· S&P 500 · Equity · Large Cap
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
- TER
- 0.20 %
- Aktiva
- 22,5 mil. US$
- Yield (TTM)
- 1.11 %
- Pozice
- 403
- Top 10
- 11.4 %
- Založen
- 8. 7. 2025
Výkonnost
- YTD
- +17.0 %
- 1 r.
- +20.3 %
- 3 r. p. a.
- —
- 5 r. p. a.
- —
- 10 r. p. a.
- —
- Od založení
- +19.1 %
Anualizované celkové výnosy NAV podle emitenta; rizikové ukazatele 1/3/5 r. níže jsou počítány z měsíčních výnosů.
29,57 US$ +18.7 % změna NAV za 3 r.
Největší pozice
Top 25 z 403 pozic · k 22. 9. 2026
| Ticker | Název | Sektor | Země | Váha |
|---|---|---|---|---|
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | Information Technology | United States | 1.47 % |
| KLAC | KLA | Information Technology | United States | 1.42 % |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY | Information Technology | United States | 1.33 % |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | Information Technology | United States | 1.20 % |
| APH | AMPHENOL CORP CLASS A | Information Technology | United States | 1.18 % |
| ADI | ANALOG DEVICES | Information Technology | United States | 1.10 % |
| ETN | EATON PLC | Industrials | United States | 0.99 % |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Information Technology | United States | 0.97 % |
| WELL | WELLTOWER | Real Estate | United States | 0.96 % |
| TJX | TJX | Consumer Discretionary | United States | 0.83 % |
| NEM | NEWMONT | Materials | United States | 0.77 % |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS | Health Care | United States | 0.76 % |
| PLD | PROLOGIS REIT | Real Estate | United States | 0.74 % |
| GLW | CORNING | Information Technology | United States | 0.73 % |
| SPGI | S&P GLOBAL | Financials | United States | 0.70 % |
| PH | PARKER-HANNIFIN | Industrials | United States | 0.70 % |
| PGR | PROGRESSIVE | Financials | United States | 0.69 % |
| CB | CHUBB | Financials | United States | 0.68 % |
| MPC | MARATHON PETROLEUM | Energy | United States | 0.63 % |
| VLO | VALERO ENERGY CORP | Energy | United States | 0.63 % |
| FTNT | FORTINET | Information Technology | United States | 0.62 % |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Industrials | United States | 0.62 % |
| FCX | FREEPORT MCMORAN INC | Materials | United States | 0.62 % |
| EQIX | EQUINIX REIT | Real Estate | United States | 0.60 % |
| MCK | MCKESSON CORP | Health Care | United States | 0.60 % |
Distribuce
| Ex-datum | Výplata | Celkem | Výnos |
|---|---|---|---|
| 15. 9. 2026 | 18. 9. 2026 | 0,0885 US$ | 0,0885 US$ |
| 15. 6. 2026 | 18. 6. 2026 | 0,081 US$ | 0,081 US$ |
| 17. 3. 2026 | 20. 3. 2026 | 0,0691 US$ | 0,0691 US$ |
| 16. 12. 2025 | 19. 12. 2025 | 0,0894 US$ | 0,0894 US$ |
| 16. 9. 2025 | 19. 9. 2025 | 0,0725 US$ | 0,0725 US$ |
Základní údaje
- ISIN
- US46438G3231
- CUSIP
- 46438G323
- Čistý expense ratio
- 0.20 %
- 30denní SEC yield
- 1.10 %
- 12měsíční yield
- 1.04 %
- Výplaty / 12 m
- 4
- Region
- North America
- Země
- United States
- Trh
- Developed
- Styl
- [Index]
- Podíly v oběhu
- 760 000
- ESG
- —
Celkový výnos a drawdown
- Celkový výnos 1 r.
- +20.3 %
- Max. drawdown 1 r.
- -5.5 %
- 3 r. p. a.
- —
- Max. drawdown 3 r.
- —
- 5 r. p. a.
- —
- Max. drawdown 5 r.
- —
Sektory
- Information Technology19.3 %
- Industrials17.6 %
- Financials15.3 %
- Health Care10.2 %
- Consumer Discretionary8.0 %
- Real Estate6.2 %
- Energy6.0 %
- Materials5.4 %
- Utilities5.3 %
- Consumer Staples4.1 %
Země
- United States100.0 %
Zdroj: data fondu od emitenta (iShares by BlackRock). Holdingy a NAV se aktualizují denně, výnosy měsíčně. Nejde o investiční doporučení.