· S&P 500 · Equity · Large Cap
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
- TER
- 0.20 %
- Aktywa
- 22,5 mln USD
- Yield (TTM)
- 1.11 %
- Pozycje
- 403
- Top 10
- 11.4 %
- Start
- 8 lip 2025
Wyniki
- YTD
- +17.0 %
- 1 r.
- +20.3 %
- 3 l. r/r
- —
- 5 l. r/r
- —
- 10 l. r/r
- —
- Od startu
- +19.1 %
Zannualizowane całkowite stopy zwrotu NAV według emitenta; wskaźniki ryzyka 1/3/5 l. poniżej liczone są z miesięcznych stóp zwrotu.
29,57 USD +18.7 % zmiana NAV za 3 l.
Największe pozycje
Top 25 z 403 pozycji · na dzień 22 wrz 2026
| Ticker | Nazwa | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | Information Technology | United States | 1.47 % |
| KLAC | KLA | Information Technology | United States | 1.42 % |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY | Information Technology | United States | 1.33 % |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | Information Technology | United States | 1.20 % |
| APH | AMPHENOL CORP CLASS A | Information Technology | United States | 1.18 % |
| ADI | ANALOG DEVICES | Information Technology | United States | 1.10 % |
| ETN | EATON PLC | Industrials | United States | 0.99 % |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Information Technology | United States | 0.97 % |
| WELL | WELLTOWER | Real Estate | United States | 0.96 % |
| TJX | TJX | Consumer Discretionary | United States | 0.83 % |
| NEM | NEWMONT | Materials | United States | 0.77 % |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS | Health Care | United States | 0.76 % |
| PLD | PROLOGIS REIT | Real Estate | United States | 0.74 % |
| GLW | CORNING | Information Technology | United States | 0.73 % |
| SPGI | S&P GLOBAL | Financials | United States | 0.70 % |
| PH | PARKER-HANNIFIN | Industrials | United States | 0.70 % |
| PGR | PROGRESSIVE | Financials | United States | 0.69 % |
| CB | CHUBB | Financials | United States | 0.68 % |
| MPC | MARATHON PETROLEUM | Energy | United States | 0.63 % |
| VLO | VALERO ENERGY CORP | Energy | United States | 0.63 % |
| FTNT | FORTINET | Information Technology | United States | 0.62 % |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Industrials | United States | 0.62 % |
| FCX | FREEPORT MCMORAN INC | Materials | United States | 0.62 % |
| EQIX | EQUINIX REIT | Real Estate | United States | 0.60 % |
| MCK | MCKESSON CORP | Health Care | United States | 0.60 % |
Wypłaty
| Dzień ex | Wypłata | Razem | Dochód |
|---|---|---|---|
| 15 wrz 2026 | 18 wrz 2026 | 0,0885 USD | 0,0885 USD |
| 15 cze 2026 | 18 cze 2026 | 0,081 USD | 0,081 USD |
| 17 mar 2026 | 20 mar 2026 | 0,0691 USD | 0,0691 USD |
| 16 gru 2025 | 19 gru 2025 | 0,0894 USD | 0,0894 USD |
| 16 wrz 2025 | 19 wrz 2025 | 0,0725 USD | 0,0725 USD |
Kluczowe dane
- ISIN
- US46438G3231
- CUSIP
- 46438G323
- Netto expense ratio
- 0.20 %
- 30-dniowy SEC yield
- 1.10 %
- 12-miesięczny yield
- 1.04 %
- Wypłaty / 12 m
- 4
- Region
- North America
- Kraj
- United States
- Rynek
- Developed
- Styl
- [Index]
- Jednostki w obiegu
- 760 000
- ESG
- —
Całkowity zwrot i obsunięcie
- Całkowity zwrot 1 r.
- +20.3 %
- Maks. obsunięcie 1 r.
- -5.5 %
- 3 l. r/r
- —
- Maks. obsunięcie 3 l.
- —
- 5 l. r/r
- —
- Maks. obsunięcie 5 l.
- —
Sektory
- Information Technology19.3 %
- Industrials17.6 %
- Financials15.3 %
- Health Care10.2 %
- Consumer Discretionary8.0 %
- Real Estate6.2 %
- Energy6.0 %
- Materials5.4 %
- Utilities5.3 %
- Consumer Staples4.1 %
Kraje
- United States100.0 %
Źródło: dane funduszu od emitenta (iShares by BlackRock). Skład i NAV aktualizowane codziennie, stopy zwrotu miesięcznie. To nie jest porada inwestycyjna.