· S&P 500 · Equity · Large Cap
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
- TER
- 0.20 %
- Volumen
- 22,5 Mio. $
- Rendite (TTM)
- 1.11 %
- Positionen
- 403
- Top 10
- 11.4 %
- Auflage
- 8. Juli 2025
Wertentwicklung
- YTD
- +17.0 %
- 1 J.
- +20.3 %
- 3 J. p. a.
- —
- 5 J. p. a.
- —
- 10 J. p. a.
- —
- Seit Auflage
- +19.1 %
Annualisierte NAV-Gesamtrenditen laut Emittent; die Risikokennzahlen 1/3/5 J. unten werden aus Monatsrenditen berechnet.
29,57 $ +18.7 % NAV-Änderung über 3 J.
Größte Positionen
Top 25 von 403 Positionen · Stand 22. Sept. 2026
| Ticker | Name | Sektor | Land | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | Information Technology | United States | 1.47 % |
| KLAC | KLA | Information Technology | United States | 1.42 % |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY | Information Technology | United States | 1.33 % |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | Information Technology | United States | 1.20 % |
| APH | AMPHENOL CORP CLASS A | Information Technology | United States | 1.18 % |
| ADI | ANALOG DEVICES | Information Technology | United States | 1.10 % |
| ETN | EATON PLC | Industrials | United States | 0.99 % |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Information Technology | United States | 0.97 % |
| WELL | WELLTOWER | Real Estate | United States | 0.96 % |
| TJX | TJX | Consumer Discretionary | United States | 0.83 % |
| NEM | NEWMONT | Materials | United States | 0.77 % |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS | Health Care | United States | 0.76 % |
| PLD | PROLOGIS REIT | Real Estate | United States | 0.74 % |
| GLW | CORNING | Information Technology | United States | 0.73 % |
| SPGI | S&P GLOBAL | Financials | United States | 0.70 % |
| PH | PARKER-HANNIFIN | Industrials | United States | 0.70 % |
| PGR | PROGRESSIVE | Financials | United States | 0.69 % |
| CB | CHUBB | Financials | United States | 0.68 % |
| MPC | MARATHON PETROLEUM | Energy | United States | 0.63 % |
| VLO | VALERO ENERGY CORP | Energy | United States | 0.63 % |
| FTNT | FORTINET | Information Technology | United States | 0.62 % |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Industrials | United States | 0.62 % |
| FCX | FREEPORT MCMORAN INC | Materials | United States | 0.62 % |
| EQIX | EQUINIX REIT | Real Estate | United States | 0.60 % |
| MCK | MCKESSON CORP | Health Care | United States | 0.60 % |
Ausschüttungen
| Ex-Datum | Zahltag | Gesamt | Ertrag |
|---|---|---|---|
| 15. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 0,0885 $ | 0,0885 $ |
| 15. Juni 2026 | 18. Juni 2026 | 0,081 $ | 0,081 $ |
| 17. März 2026 | 20. März 2026 | 0,0691 $ | 0,0691 $ |
| 16. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 0,0894 $ | 0,0894 $ |
| 16. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 0,0725 $ | 0,0725 $ |
Eckdaten
- ISIN
- US46438G3231
- CUSIP
- 46438G323
- Netto-Kostenquote
- 0.20 %
- 30-Tage-SEC-Rendite
- 1.10 %
- 12-Monats-Rendite
- 1.04 %
- Ausschüttungen / 12 M
- 4
- Region
- North America
- Land
- United States
- Markt
- Developed
- Stil
- [Index]
- Anteile im Umlauf
- 760.000
- ESG
- —
Gesamtrendite & Drawdown
- Gesamtrendite 1 J.
- +20.3 %
- Max. Drawdown 1 J.
- -5.5 %
- 3 J. p. a.
- —
- Max. Drawdown 3 J.
- —
- 5 J. p. a.
- —
- Max. Drawdown 5 J.
- —
Sektoren
- Information Technology19.3 %
- Industrials17.6 %
- Financials15.3 %
- Health Care10.2 %
- Consumer Discretionary8.0 %
- Real Estate6.2 %
- Energy6.0 %
- Materials5.4 %
- Utilities5.3 %
- Consumer Staples4.1 %
Länder
- United States100.0 %
Quelle: Fondsdaten des Emittenten (iShares by BlackRock). Holdings und NAV täglich, Renditen monatlich aktualisiert. Keine Anlageberatung.