· S&P 500 · Equity · Large Cap
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
- TER
- 0.20 %
- Patrimonio
- 22,5 M US$
- Rendimiento (TTM)
- 1.11 %
- Posiciones
- 403
- Top 10
- 11.4 %
- Lanzamiento
- 8 jul 2025
Rentabilidad
- YTD
- +17.0 %
- 1A
- +20.3 %
- 3A anual
- —
- 5A anual
- —
- 10A anual
- —
- Desde el lanzamiento
- +19.1 %
Rentabilidades totales anualizadas del NAV según el emisor; las cifras de riesgo a 1A/3A/5A de abajo se calculan a partir de rentabilidades mensuales.
29,57 US$ +18.7 % Variación del NAV en 3A
Principales posiciones
Las 25 principales de 403 posiciones · a 22 sept 2026
| Ticker | Nombre | Sector | País | Peso |
|---|---|---|---|---|
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | Information Technology | United States | 1.47 % |
| KLAC | KLA | Information Technology | United States | 1.42 % |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY | Information Technology | United States | 1.33 % |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | Information Technology | United States | 1.20 % |
| APH | AMPHENOL CORP CLASS A | Information Technology | United States | 1.18 % |
| ADI | ANALOG DEVICES | Information Technology | United States | 1.10 % |
| ETN | EATON PLC | Industrials | United States | 0.99 % |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Information Technology | United States | 0.97 % |
| WELL | WELLTOWER | Real Estate | United States | 0.96 % |
| TJX | TJX | Consumer Discretionary | United States | 0.83 % |
| NEM | NEWMONT | Materials | United States | 0.77 % |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS | Health Care | United States | 0.76 % |
| PLD | PROLOGIS REIT | Real Estate | United States | 0.74 % |
| GLW | CORNING | Information Technology | United States | 0.73 % |
| SPGI | S&P GLOBAL | Financials | United States | 0.70 % |
| PH | PARKER-HANNIFIN | Industrials | United States | 0.70 % |
| PGR | PROGRESSIVE | Financials | United States | 0.69 % |
| CB | CHUBB | Financials | United States | 0.68 % |
| MPC | MARATHON PETROLEUM | Energy | United States | 0.63 % |
| VLO | VALERO ENERGY CORP | Energy | United States | 0.63 % |
| FTNT | FORTINET | Information Technology | United States | 0.62 % |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Industrials | United States | 0.62 % |
| FCX | FREEPORT MCMORAN INC | Materials | United States | 0.62 % |
| EQIX | EQUINIX REIT | Real Estate | United States | 0.60 % |
| MCK | MCKESSON CORP | Health Care | United States | 0.60 % |
Distribuciones
| Fecha ex | Fecha de pago | Total | Rentas |
|---|---|---|---|
| 15 sept 2026 | 18 sept 2026 | 0,0885 US$ | 0,0885 US$ |
| 15 jun 2026 | 18 jun 2026 | 0,081 US$ | 0,081 US$ |
| 17 mar 2026 | 20 mar 2026 | 0,0691 US$ | 0,0691 US$ |
| 16 dic 2025 | 19 dic 2025 | 0,0894 US$ | 0,0894 US$ |
| 16 sept 2025 | 19 sept 2025 | 0,0725 US$ | 0,0725 US$ |
Datos clave
- ISIN
- US46438G3231
- CUSIP
- 46438G323
- Ratio de gastos neto
- 0.20 %
- Rendimiento SEC a 30 días
- 1.10 %
- Rendimiento a 12 meses
- 1.04 %
- Pagos / 12 m
- 4
- Región
- North America
- País
- United States
- Mercado
- Developed
- Estilo
- [Index]
- Participaciones en circulación
- 760.000
- ESG
- —
Rentabilidad total y caída máxima
- Rentabilidad total 1A
- +20.3 %
- Caída máx. 1A
- -5.5 %
- 3A anual
- —
- Caída máx. 3A
- —
- 5A anual
- —
- Caída máx. 5A
- —
Sectores
- Information Technology19.3 %
- Industrials17.6 %
- Financials15.3 %
- Health Care10.2 %
- Consumer Discretionary8.0 %
- Real Estate6.2 %
- Energy6.0 %
- Materials5.4 %
- Utilities5.3 %
- Consumer Staples4.1 %
Países
- United States100.0 %
Fuente: datos del fondo del emisor (iShares by BlackRock). Las posiciones y el NAV se actualizan a diario, la rentabilidad mensualmente. No es asesoramiento de inversión.