· S&P 500 · Equity · Large Cap
XVV iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF
- TER
- 0.08 %
- Aktíva
- 687,6 mil. USD
- Yield (TTM)
- 0.92 %
- Pozície
- 438
- Top 10
- 42.7 %
- Založený
- 22. 9. 2020
Výkonnosť
- YTD
- +12.2 %
- 1 r.
- +19.4 %
- 3 r. p. a.
- +21.0 %
- 5 r. p. a.
- +12.4 %
- 10 r. p. a.
- —
- Od založenia
- +16.6 %
Anualizované celkové výnosy NAV podľa emitenta; rizikové ukazovatele 1/3/5 r. nižšie sú počítané z mesačných výnosov.
59,02 USD +79.8 % zmena NAV za 3 r.
Najväčšie pozície
Top 25 z 438 pozícií · k 22. 9. 2026
| Ticker | Názov | Sektor | Krajina | Váha |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | Information Technology | United States | 9.92 % |
| AAPL | APPLE | Information Technology | United States | 8.88 % |
| MSFT | MICROSOFT | Information Technology | United States | 6.62 % |
| GOOGL | ALPHABET CLASS A | Communication | United States | 3.69 % |
| AVGO | BROADCOM INC | Information Technology | United States | 3.11 % |
| GOOG | ALPHABET CLASS C | Communication | United States | 2.96 % |
| MU | MICRON TECHNOLOGY | Information Technology | United States | 2.22 % |
| TSLA | TESLA INC | Consumer Discretionary | United States | 1.91 % |
| BRK B | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | Financials | United States | 1.68 % |
| LLY | ELI LILLY | Health Care | United States | 1.68 % |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Financials | United States | 1.62 % |
| V | VISA CLASS A | Financials | United States | 1.11 % |
| INTC | INTEL CORPORATION | Information Technology | United States | 1.10 % |
| ABBV | ABBVIE | Health Care | United States | 0.84 % |
| MA | MASTERCARD CLASS A | Financials | United States | 0.81 % |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | Information Technology | United States | 0.76 % |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Information Technology | United States | 0.75 % |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORP | Consumer Staples | United States | 0.71 % |
| LRCX | LAM RESEARCH | Information Technology | United States | 0.70 % |
| AMAT | APPLIED MATERIAL INC | Information Technology | United States | 0.67 % |
| MRK | MERCK & CO INC | Health Care | United States | 0.67 % |
| CAT | CATERPILLAR INC | Industrials | United States | 0.67 % |
| BAC | BANK OF AMERICA | Financials | United States | 0.65 % |
| PG | PROCTER & GAMBLE | Consumer Staples | United States | 0.62 % |
| KO | COCA-COLA | Consumer Staples | United States | 0.61 % |
Distribúcie
| Ex-dátum | Výplata | Spolu | Výnos |
|---|---|---|---|
| 15. 9. 2026 | 18. 9. 2026 | 0,1374 USD | 0,1374 USD |
| 15. 6. 2026 | 18. 6. 2026 | 0,1314 USD | 0,1314 USD |
| 17. 3. 2026 | 20. 3. 2026 | 0,1208 USD | 0,1208 USD |
| 16. 12. 2025 | 19. 12. 2025 | 0,1534 USD | 0,1534 USD |
| 16. 9. 2025 | 19. 9. 2025 | 0,1263 USD | 0,1263 USD |
| 16. 6. 2025 | 20. 6. 2025 | 0,106 USD | 0,106 USD |
| 18. 3. 2025 | 21. 3. 2025 | 0,1085 USD | 0,1085 USD |
| 17. 12. 2024 | 20. 12. 2024 | 0,141 USD | 0,141 USD |
| 25. 9. 2024 | 30. 9. 2024 | 0,1387 USD | 0,1387 USD |
| 11. 6. 2024 | 17. 6. 2024 | 0,0929 USD | 0,0929 USD |
| 21. 3. 2024 | 27. 3. 2024 | 0,1016 USD | 0,1016 USD |
| 20. 12. 2023 | 27. 12. 2023 | 0,1226 USD | 0,1226 USD |
Základné údaje
- ISIN
- US46436E5693
- CUSIP
- 46436E569
- Čistý expense ratio
- 0.08 %
- 30-dňový SEC yield
- 0.93 %
- 12-mesačný yield
- 0.90 %
- Výplaty / 12 m
- 4
- Región
- North America
- Krajina
- United States
- Trh
- Developed
- Štýl
- [Index]
- Podiely v obehu
- 11 650 000
- ESG
- Screened
Celkový výnos a drawdown
- Celkový výnos 1 r.
- +19.4 %
- Max. drawdown 1 r.
- -6.7 %
- 3 r. p. a.
- +21.0 %
- Max. drawdown 3 r.
- -8.3 %
- 5 r. p. a.
- +12.4 %
- Max. drawdown 5 r.
- -26.2 %
Sektory
- Information Technology44.1 %
- Financials13.8 %
- Health Care9.8 %
- Communication9.0 %
- Industrials6.9 %
- Consumer Discretionary5.9 %
- Consumer Staples3.6 %
- Materials2.1 %
- Real Estate2.1 %
- Energy1.3 %
Krajiny
- United States100.0 %
Zdroj: dáta fondu od emitenta (iShares by BlackRock). Holdingy a NAV sa aktualizujú denne, výnosy mesačne. Nejde o investičné odporúčanie.