Vanguard· S&P 500 · Equity · Large Value
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF
- TER
- 0.07 %
- Aktiva
- 6,8 mld. US$
- Yield (TTM)
- 1.69 %
- Pozice
- 438
- Top 10
- 23.4 %
- Založen
- 7. 9. 2010
Výkonnost
- YTD
- +12.4 %
- 1 r.
- +18.0 %
- 3 r. p. a.
- +15.6 %
- 5 r. p. a.
- +11.5 %
- 10 r. p. a.
- +11.9 %
- Od založení
- +12.4 %
Anualizované celkové výnosy NAV podle emitenta; rizikové ukazatele 1/3/5 r. níže jsou počítány z měsíčních výnosů.
221,31 US$ +48.9 % změna NAV za 3 r.
Největší pozice
Top 25 z 438 pozic · k 31. 8. 2026
| Ticker | Název | Sektor | Země | Váha |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc | — | United States | 7.71 % |
| AMZN | Amazon.com Inc | — | United States | 3.96 % |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corp | — | United States | 2.21 % |
| WMT | Walmart Inc | — | United States | 1.52 % |
| INTC | Intel Corp | — | United States | 1.47 % |
| COST | Costco Wholesale Corp | — | United States | 1.39 % |
| BAC | Bank of America Corp | — | United States | 1.34 % |
| TSLA | Tesla Inc | — | United States | 1.31 % |
| CVX | Chevron Corp | — | United States | 1.28 % |
| MRK | Merck & Co Inc | — | United States | 1.21 % |
| UNH | UnitedHealth Group Inc | — | United States | 1.17 % |
| PG | Procter & Gamble Co/The | — | United States | 1.12 % |
| HD | Home Depot Inc/The | — | United States | 1.08 % |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | — | United States | 1.01 % |
| V | Visa Inc | — | United States | 0.94 % |
| WFC | Wells Fargo & Co | — | United States | 0.88 % |
| JNJ | Johnson & Johnson | — | United States | 0.87 % |
| ABBV | AbbVie Inc | — | United States | 0.81 % |
| TXN | Texas Instruments Inc | — | United States | 0.79 % |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | — | United States | 0.76 % |
| LIN | Linde PLC | — | United States | 0.75 % |
| C | Citigroup Inc | — | United States | 0.74 % |
| CRM | Salesforce Inc | — | United States | 0.70 % |
| VZ | Verizon Communications Inc | — | United States | 0.69 % |
| CSCO | Cisco Systems Inc | — | United States | 0.68 % |
Distribuce
| Ex-datum | Výplata | Celkem | Výnos |
|---|---|---|---|
| 23. 9. 2026 | 25. 9. 2026 | 0,9496 US$ | 0,9496 US$ |
| 24. 6. 2026 | 26. 6. 2026 | 0,9184 US$ | 0,9184 US$ |
| 24. 3. 2026 | 26. 3. 2026 | 0,9318 US$ | 0,9318 US$ |
| 22. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,9465 US$ | 0,9465 US$ |
| 24. 9. 2025 | 26. 9. 2025 | 0,9273 US$ | 0,9273 US$ |
| 26. 6. 2025 | 30. 6. 2025 | 0,8668 US$ | 0,8668 US$ |
Základní údaje
- Čistý expense ratio
- 0.07 %
- 30denní SEC yield
- 1.62 %
- 12měsíční yield
- —
- Výplaty / 12 m
- 4
- Region
- North America
- Země
- United States
- Trh
- Developed
- Styl
- Index
- Podíly v oběhu
- —
- ESG
- —
Celkový výnos a drawdown
- Celkový výnos 1 r.
- +18.0 %
- Max. drawdown 1 r.
- —
- 3 r. p. a.
- +15.6 %
- Max. drawdown 3 r.
- —
- 5 r. p. a.
- +11.5 %
- Max. drawdown 5 r.
- —
Sektory
- Information Technology19.8 %
- Financials16.1 %
- Health Care12.9 %
- Industrials11.1 %
- Consumer Discretionary10.0 %
- Consumer Staples8.6 %
- Energy7.6 %
- Utilities4.0 %
- Materials3.6 %
- Real Estate3.2 %
Země
- United States99.8 %
- Other0.3 %
Zdroj: data fondu od emitenta (iShares by BlackRock). Holdingy a NAV se aktualizují denně, výnosy měsíčně. Nejde o investiční doporučení.