· S&P 500 · Equity · Large Cap
IVE iShares S&P 500 Value ETF
- TER
- 0.18 %
- Volumen
- 49,5 Mrd. $
- Rendite (TTM)
- 1.55 %
- Positionen
- 436
- Top 10
- 24.7 %
- Auflage
- 22. Mai 2000
Wertentwicklung
- YTD
- +12.4 %
- 1 J.
- +17.9 %
- 3 J. p. a.
- +15.5 %
- 5 J. p. a.
- +11.5 %
- 10 J. p. a.
- +11.8 %
- Seit Auflage
- +7.6 %
Annualisierte NAV-Gesamtrenditen laut Emittent; die Risikokennzahlen 1/3/5 J. unten werden aus Monatsrenditen berechnet.
233,03 $ +49.0 % NAV-Änderung über 3 J.
Größte Positionen
Top 25 von 436 Positionen · Stand 22. Sept. 2026
| Ticker | Name | Sektor | Land | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | APPLE | Information Technology | United States | 8.32 % |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Consumer Discretionary | United States | 3.95 % |
| XOM | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | Energy | United States | 2.19 % |
| INTC | INTEL CORPORATION | Information Technology | United States | 2.07 % |
| WMT | WALMART | Consumer Staples | United States | 1.65 % |
| TSLA | TESLA INC | Consumer Discretionary | United States | 1.36 % |
| CVX | CHEVRON | Energy | United States | 1.34 % |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORP | Consumer Staples | United States | 1.34 % |
| MRK | MERCK & CO INC | Health Care | United States | 1.25 % |
| BAC | BANK OF AMERICA | Financials | United States | 1.23 % |
| PG | PROCTER & GAMBLE | Consumer Staples | United States | 1.16 % |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP | Health Care | United States | 1.12 % |
| HD | HOME DEPOT | Consumer Discretionary | United States | 1.02 % |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Financials | United States | 0.97 % |
| V | VISA CLASS A | Financials | United States | 0.93 % |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Health Care | United States | 0.89 % |
| ABBV | ABBVIE | Health Care | United States | 0.85 % |
| WFC | WELLS FARGO | Financials | United States | 0.84 % |
| TXN | TEXAS INSTRUMENT INC | Information Technology | United States | 0.83 % |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Health Care | United States | 0.82 % |
| C | CITIGROUP | Financials | United States | 0.75 % |
| LIN | LINDE PLC | Materials | United States | 0.72 % |
| QCOM | QUALCOMM | Information Technology | United States | 0.71 % |
| KO | COCA-COLA | Consumer Staples | United States | 0.67 % |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Information Technology | United States | 0.66 % |
Ausschüttungen
| Ex-Datum | Zahltag | Gesamt | Ertrag |
|---|---|---|---|
| 15. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 0,9309 $ | 0,9309 $ |
| 15. Juni 2026 | 18. Juni 2026 | 0,8993 $ | 0,8993 $ |
| 17. März 2026 | 20. März 2026 | 0,7842 $ | 0,7842 $ |
| 16. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 0,995 $ | 0,995 $ |
| 16. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 0,8652 $ | 0,8652 $ |
| 16. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 0,8097 $ | 0,8097 $ |
| 18. März 2025 | 21. März 2025 | 0,7454 $ | 0,7454 $ |
| 17. Dez. 2024 | 20. Dez. 2024 | 1,0643 $ | 1,0643 $ |
| 25. Sept. 2024 | 30. Sept. 2024 | 1,1377 $ | 1,1377 $ |
| 11. Juni 2024 | 17. Juni 2024 | 0,8481 $ | 0,8481 $ |
| 21. März 2024 | 27. März 2024 | 0,8424 $ | 0,8424 $ |
| 20. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 | 0,7939 $ | 0,7939 $ |
Eckdaten
- ISIN
- US4642874089
- CUSIP
- 464287408
- Netto-Kostenquote
- 0.18 %
- 30-Tage-SEC-Rendite
- 1.55 %
- 12-Monats-Rendite
- 1.50 %
- Ausschüttungen / 12 M
- 4
- Region
- North America
- Land
- United States
- Markt
- Developed
- Stil
- [Index]
- Anteile im Umlauf
- 212.350.000
- ESG
- —
Gesamtrendite & Drawdown
- Gesamtrendite 1 J.
- +17.9 %
- Max. Drawdown 1 J.
- -4.6 %
- 3 J. p. a.
- +15.5 %
- Max. Drawdown 3 J.
- -9.9 %
- 5 J. p. a.
- +11.5 %
- Max. Drawdown 5 J.
- -16.7 %
Sektoren
- Information Technology21.3 %
- Financials15.3 %
- Health Care13.0 %
- Industrials10.8 %
- Consumer Discretionary9.8 %
- Consumer Staples8.6 %
- Energy7.5 %
- Utilities3.9 %
- Materials3.5 %
- Real Estate3.2 %
Länder
- United States100.0 %
Quelle: Fondsdaten des Emittenten (iShares by BlackRock). Holdings und NAV täglich, Renditen monatlich aktualisiert. Keine Anlageberatung.